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承德市人民政府关于提请审议2017年市本级预算调整方案(草案)的议案

承德政府网 2018年01月11日 08时27分

    索 引 号: 000514343/2018-30751 主题分类: 财政 发布机构: 市政府办公室

    发文日期: 2018-01-10 文  号: 承市政﹝2017﹞114号 主 题 词:

    名  称: 承德市人民政府关于提请审议2017年市本级预算调整方案(草案)的议案

    承德市人民政府关于提请审议2017年市本级预算调整方案(草案)的议案

    市人大常委会:

    根据《中华人民共和国预算法》、《河北省预算审查监督条例》等相关法律法规的规定,在2017年预算执行中,受政策调整等因素影响,拟对2017年市本级收支预算进行调整。现将《关于2017年市本级预算调整方案(草案)的说明》提交市人大常委会,请予审议。

    承德市人民政府

    2017年12月15日

    承德市十四届人大常委会

    第六次会议文件( 3 )

    承德市人民政府

    关于2017年市本级预算调整方案(草案)的

    说 明

    承德市财政局局长 栾志宏

    (2017年12月18日)

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

    2017年市本级预算经市十四届人大一次会议通过后,在预算执行过程中,财政收入受政策调整及结构性短收、财政部代发地方政府债券下达等因素影响,市本级预算与年初预算相比发生了较大变化。根据《中华人民共和国预算法》、《河北省预算审查监督条例》等相关规定,拟对市本级预算做出相应调整,受市政府委托,现将2017年市本级预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

    一、市本级预算调整情况

    (一)市本级一般公共预算调整情况

    1、一般公共收入预算调整情况。经市十四届人大一次会议通过,2017年市本级一般公共收入预算安排为12.22亿元。根据国家财政部、发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》,自今年4月1日起,取消或停征41项行政事业性收费,以及简政放权等因素影响,市本级一般公共收入预算拟调整为9.8亿元,较年初预算减少2.42亿元。

    2、财力情况。2017年市本级一般公共预算收入预计完成9.8亿元左右,较年初预算减少2.42亿元。2017年市本级财力安排的一般公共预算支出39.98亿元,因支出安排刚性较强,一般公共预算收入未完成年初目标,财力短缺,财力缺口拟通过下级上解增加1.9亿元(专享企业和分享收入超收)和向上争取财力性资金增加0.52亿元实现收支平衡;考虑到全年预算执行的不确定性,若年终有财力结余,将结余资金列入预算稳定调节基金。按照《预算法》要求,在预算执行中,除发生自然灾害等突发事件外,原则上不做增加预算支出的调整。

    (二)政府性基金预算调整情况

    2017年市本级使用新增专项债券资金7.85亿元(其中,5年期债券1.15亿元,票面年利率4.00%的0.25亿元,票面年利率3.90%的0.9亿元;7年期债券6.7亿元,票面年利率4.08%)。市本级政府性基金预算支出增加7.33亿元,转移性支出增加0.52亿元(专款形式下达双桥区政府)。主要用于教育1.41亿元、医疗卫生0.87亿元、文化体育0.77亿元、优抚事业0.46亿元、重大基础设施0.82亿元、城市道路1.85亿元、城乡社区建设1.15亿元、其他项目0.52亿元,其中:支出包括京沈客专承德南站站房工程0.7亿元、天津中德应用技术大学承德分校建设工程0.51亿元、承德市冰上运动中心建设项目0.5亿元、承德市妇幼保健院儿童医院项目0.5亿元、河北民族师范学院综合实验实训楼0.5亿元、红石砬沟口平改立工程0.47亿元、承德市民政事业服务中心项目建设0.46亿元、下营房大街高庙路改造工程0.42亿元、原二中地块周边环境景观整治工程(迎水坝公园)0.3亿元、附属医院南区建设0.28亿元、南北新通道一期工程0.23亿元、承德市特殊教育学校迁建新校0.2亿元、承德市总工会职工综合服务中心0.2亿元、数字规划三期建设0.2亿元、承德市奥体中心体育场馆及室外工程0.18亿元、实战化训练基地建设工程0.17亿元、承德市行政中心建设工程款0.15亿元、南环路提升工程(彩云岭隧道西口-武烈河大桥南)0.15亿元、武烈河两岸复式河床步行系统贯穿工程二期0.11亿元、承德一中宿舍楼及操场改造工程0.1亿元、承德体育运动学校射击馆建设项目0.1亿元等;转移性支出包括红石垃沟口平改立工程拆迁费0.18亿元、二仙居旱河南路一期建设工程拆迁费0.18亿元、开发区中路一期建设工程拆迁费0.16亿元(详见附件1)。

    由于上述地方政府债券增加等因素,按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》的相关规定,对市本级政府性基金预算支出做相应调整,加之上级转移支付增加等因素,市本级政府性基金预算支出应由年初的3.88亿元调整为11.21亿元。

    (三)盘活财政存量资金情况

    2017年,按照国务院、财政部和省财政厅有关要求,我市对财政存量资金进行盘活。截止到2017年12月10日,市本级实际收回财政存量资金4.33亿元,主要是清理各类专户资金和各部门上缴的存量资金,加上2016年底剩余的0.83亿元,市本级可用财政存量资金5.16亿元。

    按照盘活财政存量资金政策要求,将盘活的资金主要用于民生和重点支出,并尽快发挥效益,市本级实际收回的财政存量资金已安排支出5.14亿元。主要用于一般公共服务0.01亿元、教育0.55亿元、文化体育与传媒0.01亿元、社会保障11万元、医疗卫生0.02亿元、节能环保0.06亿元、城乡社区建设0.13亿元、农林水0.32亿元、交通运输0.27亿元、商业服务业0.3亿元、金融0.06亿元、资源勘探信息0.05元、国土海洋气象3.34亿元、粮油物资储备0.01亿元,其中:承德矿业集团补充注册资本金3.23亿元、市供销社冷链物流项目资金0.3亿元、财通股权投资基金市级承担资金(主要是整合农口资金)0.27亿元、承德机场航线保证金0.17亿元、补偿统建房地产五云桥停建损失资金0.11亿元、承德银行增资扩股0.06亿元、市地勘局矿泉水勘察及审计费0.05亿元等(详见附件2)。

    (四)2017年市本级置换债券使用情况

    2017年市本级使用置换债券置换债务36200.4万元(其中,7年期公开置换债券3119.4万元,票面年利率3.92%;10年期定向置换债券33081万元,票面年利率4.06%的31024万元,票面年利率4.16%的2057万元)。用于置换的以前年度已经形成的债务,包括市城建投公司置换农信社股权回购款33081万元、市公路工程管理处置换公路建设项目2238.81万元、市城建投公司置换应付工程款513.4万元、市园林局置换道路绿化工程289.95万元、市城管局置换两纵一横拆迁补偿款77.24万元。

    (五)全市政府债务限额情况

    1、2017年政府债务新增限额。经省政府批准,省财政厅核定我市2017年新增政府债务限额54.04亿元,其中辖区市本级限额21.76亿元(含中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款资金1.82亿元)。辖区市本级限额分配情况为:市本级9.67亿元、高新区5.07亿元、双桥区0.93亿元、双滦区3.5亿元、营子区2.26亿元、御道口牧场管理区0.33亿元。

    2、2017年政府债务总限额。按照政府债务总限额核算口径,我市2017年政府债务总限额为509.91亿元,其中辖区市本级限额为249.97亿元。辖区市本级限额分配情况为:市本级限额65.48亿元、高新区限额59.12亿元、双桥区限额94.75亿元、双滦区限额23.35亿元、营子区限额6.94亿元、御道口牧场管理区限额0.33亿元。

    二、高新区预算调整情况

    (一)政府性基金预算支出调整情况

    2017年市财政局下达高新区新增专项债券资金5.07亿元(其中,5年期债券1.72亿元,票面年利率4.00%的0.65亿元,票面年利率3.90%的1.07亿元;10年期债券3.35亿元,票面年利率4.07%),主要用于: 住建局地下综合管廊项目1.8亿元、上板城主路滨河路段建设1亿元、上板城主路白河南段建设1亿元、上板城热电厂主路项目0.5亿元,教体委南区配套小学项目0.5亿元,土储中心高新区东区中路项目0.26亿元。据此,2017年相应调增高新区政府性基金预算支出5.07亿元。

    由于上述地方政府债券增加等因素,按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》的相关规定,对高新区政府性基金预算支出做相应调整,高新区政府性基金预算支出应由年初的4.07亿元调整为9.14亿元。

    (二)盘活财政存量资金情况

    截止到2017年12月10日,高新区实际收回财政存量资金0.08亿元,主要是各部门上缴的存量资金,加上2016年底剩余的0.2亿元,高新区可用财政存量资金0.28亿元。

    按照盘活财政存量资金政策要求,高新区将盘活的资金主要统筹用于教育、卫生、农业、农村等重点民生领域,确保一旦安排就能形成支出,避免形成二次沉淀,主要用于:北师大承德附属学校工程款、慰问优抚对象0.03亿元,教体委小学幼儿园建设、维修及设备购置资金0.03亿元,冯营子镇村级环境保洁资金、农业支持保护补贴0.01亿元,上板城镇村级卫生清理资金43.6万元,农村体育健身广场建设资金40万元,扶贫资金30万元,人保财险农业保险9.4万元等。

    (三)置换债券使用和政府债务限额情况

    1、2017年高新区置换债券使用情况。2017年高新区使用置换债券资金置换政府存量债务47695.6万元(其中:7年期公开置换债券资金312.6万元,票面年利率3.92%;10年期定向置换债券资金47383万元,票面年利率3.93%)。主要用于:高新区土地储备中心置换四村土地收储、基础设施监理及道路加宽改造工程25421.45万元,高新区住建局置换新城区水环境工程、新城起步区基础设施工程、二至五经路及三纬路等大桥和道路工程20662.95万元,高新区社会事务管理局置换新城北师大附属学校工程1270.01万元,高新区社会事务管理局置换新城北师大附属学校工程312.6万元,高新区新东开发中心置换科技大厦楼宇自控工程28.59万元。

    2、2017年政府债务新增限额。经市政府批准,市财政局核定高新区2017年新增政府债务限额5.07亿元。

    附件1:2017年市本级新增专项债券使用情况统计表

    附件2:2017年市本级财政存量资金使用情况统计表

    承德市人民政府办公室 2017年12月15日印发

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